11月12日基金净值：南方卓利3个月定开债最新净值1.0267，涨0.03%

发布日期：2024-11-19 06:03    点击次数：94

本站消息，11月12日，南方卓利3个月定开债最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.2541元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方卓利3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.8%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李璇、江佳骏，基金经理李璇于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.66%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.16%。

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